有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年5月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,000	31,360.97	219,526,807	35,131.43	245,920,059	15.97
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	14,000	9,860.64	138,049,068	10,673.42	149,427,989	9.70
フランス	株式	CONSTELLIUM SE	素材	130,000	637.67	82,897,350	920.45	119,659,384	7.77
オランダ	株式	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	ソフトウェア・サービス	10,000	10,796.87	107,968,794	11,541.31	115,413,144	7.49
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	23,116.46	115,582,304	22,229.65	111,148,290	7.22
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	25,000	3,603.68	90,092,062	4,218.39	105,459,832	6.85
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	8,000	11,796.25	94,370,021	12,597.99	100,783,980	6.54
オランダ	株式	ALTICE EUROPE NV	メディア・娯楽	200,000	403.37	80,675,728	433.63	86,726,638	5.63
オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,000	4,322.70	73,486,001	4,671.10	79,408,754	5.16
オランダ	株式	UNIQURE NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	5,899.09	58,990,958	6,776.54	67,765,406	4.40
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	450	104,817.58	47,167,915	134,021.24	60,309,562	3.92
オランダ	株式	PROQR THERAPEUTICS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,914	551.88	47,414,581	602.16	51,734,662	3.36
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	58,000	608.03	35,266,292	720.14	41,768,169	2.71
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	9,000	3,210.55	28,894,982	3,984.89	35,864,087	2.33
オランダ	株式	PROSUS NV	小売	4,000	9,777.99	39,111,967	8,872.80	35,491,210	2.30
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	10,000	2,690.11	26,901,128	2,716.16	27,161,640	1.76
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	100,000	148.91	14,891,250	164.99	16,499,505	1.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年5月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	7.77
	運輸	1.07
	耐久消費財・アパレル	1.76
	メディア・娯楽	5.63
	小売	2.30
	食品・飲料・タバコ	2.33
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.13
	各種金融	2.71
	ソフトウェア・サービス	11.41
	半導体・半導体製造装置	39.06
合計		94.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。