有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年5月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	10,000	12,754.12	127,541,205	14,076.31	140,763,180	8.48
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	60,000	1,920.78	115,247,018	2,053.81	123,228,807	7.42
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	11,000	10,146.34	111,609,742	9,842.57	108,268,312	6.52
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	20,000	5,618.19	112,363,986	5,362.69	107,253,949	6.46
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	3,361.77	50,426,579	6,631.32	99,469,935	5.99
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	29,000	4,163.90	120,753,246	3,387.53	98,238,596	5.92
オランダ	株式	AMSTERDAM COMMODITIES NV	食品・生活必需品小売り	30,000	3,423.43	102,703,041	3,269.55	98,086,713	5.91
オランダ	株式	REED ELSEVIER NV	メディア	30,000	3,249.21	97,476,468	3,080.38	92,411,434	5.57
フランス	株式	UNIBAIL-RODAMCO SE	不動産	2,700	34,587.33	93,385,792	32,587.08	87,985,124	5.30
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	14,000	5,993.28	83,905,975	6,061.76	84,864,738	5.11
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	60,000	1,368.48	82,109,285	1,356.77	81,406,683	4.90
オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	19,000	4,013.37	76,254,181	3,955.74	75,159,130	4.53
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	4,671.76	70,076,467	4,743.63	71,154,567	4.29
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	20,000	4,224.92	84,498,591	3,515.68	70,313,785	4.24
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	18,000	4,305.61	77,501,115	3,905.56	70,300,224	4.23
バミューダ	株式	HAL TRUST	各種金融	2,500	20,143.50	50,358,774	21,290.77	53,226,925	3.21
オランダ	株式	SLIGRO FOOD GROUP NV	食品・生活必需品小売り	7,000	4,949.76	34,648,355	4,812.79	33,689,592	2.03
オランダ	株式	WERELDHAVE NV	不動産	4,000	8,696.66	34,786,678	7,450.41	29,801,654	1.79
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	食品・生活必需品小売り	10,000	2,647.78	26,477,852	2,566.41	25,664,192	1.55
オランダ	株式	BINCKBANK NV	各種金融	20,000	1,201.97	24,039,562	1,161.36	23,227,281	1.40
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	2,000	9,692.54	19,385,089	9,607.96	19,215,937	1.16
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	30,000	434.16	13,025,030	455.92	13,677,625	0.82
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	1,000	3,854.03	3,854,036	3,717.07	3,717,070	0.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年5月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.22
	素材	6.06
	資本財	8.76
	メディア	9.80
	食品・生活必需品小売り	9.48
	食品・飲料・タバコ	12.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.99
	各種金融	12.03
	不動産	7.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.29
	電気通信サービス	0.82
	半導体・半導体製造装置	19.51
合計		97.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。