有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/16-2026/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年5月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,230	238,424.57	531,686,796	258,253.06	575,904,324	27.10
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	金融サービス	84,000	4,646.14	390,275,886	4,917.20	413,045,228	19.44
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	10,300	12,624.88	130,036,264	12,739.98	131,221,889	6.17
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	15,975	7,848.77	125,384,203	7,171.11	114,558,601	5.39
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	660	171,939.72	113,480,219	172,181.08	113,639,515	5.35
バミューダ	株式	AEGON LTD	保険	72,500	1,286.33	93,259,122	1,354.20	98,179,793	4.62
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	21,000	4,596.94	96,535,773	4,231.19	88,855,019	4.18
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	7,200	9,565.20	68,869,464	12,205.28	87,878,077	4.14
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	11,000	7,615.77	83,773,505	6,758.02	74,338,264	3.50
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	81,000	881.30	71,385,566	837.14	67,808,416	3.19
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	15,000	3,525.68	52,885,251	3,909.99	58,649,994	2.76
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	12,000	3,661.21	43,934,582	3,846.87	46,162,502	2.17
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	3,400	11,406.95	38,783,631	13,553.18	46,080,812	2.17
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	4,000	5,703.47	22,813,901	6,598.35	26,393,426	1.24
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	400	33,454.36	13,381,746	52,643.32	21,057,331	0.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年5月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	6.30
	資本財	7.60
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.39
	生活必需品流通・小売り	3.50
	食品・飲料・タバコ	8.93
	金融サービス	19.44
	保険	4.62
	ソフトウェア・サービス	5.35
	電気通信サービス	3.19
	半導体・半導体製造装置	28.09
合計		92.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。