有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,700	90,124.52	333,460,749	102,492.32	379,221,599	21.61
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	金融サービス	102,000	1,803.48	183,955,041	1,760.26	179,547,466	10.23
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	6,600	24,089.35	158,989,772	25,447.92	167,956,297	9.57
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	40,000	4,351.16	174,046,400	3,737.49	149,499,856	8.52
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	7,800	16,947.01	132,186,740	15,649.17	122,063,541	6.96
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	500	226,616.17	113,308,087	226,680.43	113,340,216	6.46
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	9,000	11,048.94	99,440,510	10,742.86	96,685,776	5.51
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	19,000	4,574.21	86,910,117	4,483.94	85,194,963	4.85
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	5,800	15,081.09	87,470,345	14,493.86	84,064,411	4.79
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	12,000	5,527.47	66,329,683	5,785.54	69,426,509	3.96
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	15,000	4,483.19	67,247,928	3,910.04	58,650,636	3.34
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	60,000	480.12	28,807,680	482.67	28,960,721	1.65
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	8,000	1,809.48	14,475,859	2,103.56	16,828,486	0.96

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	12.47
	資本財	13.43
	生活必需品流通・小売り	4.85
	食品・飲料・タバコ	8.13
	金融サービス	10.23
	ソフトウェア・サービス	6.46
	電気通信サービス	1.65
	半導体・半導体製造装置	31.18
合計		88.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。