有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	410,000	477.75	195,878,188	464.11	190,286,510	10.53
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	7,500	21,795.69	163,467,749	25,120.18	188,401,389	10.42
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	11,500	12,401.15	142,613,285	12,858.51	147,872,962	8.18
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	7,000	21,759.19	152,314,344	20,064.74	140,453,208	7.77
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	26,000	5,258.29	136,715,779	5,250.03	136,500,873	7.55
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	89,000	1,301.55	115,838,526	1,442.07	128,344,379	7.10
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	75,000	1,623.65	121,773,932	1,498.14	112,360,500	6.22
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	17,000	6,452.80	109,697,758	6,282.29	106,798,930	5.91
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,300	76,966.51	100,056,466	76,608.33	99,590,837	5.51
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	188,000	453.09	85,181,416	441.65	83,031,809	4.59
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	370	232,456.22	86,008,803	206,612.44	76,446,606	4.23
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	15,000	4,202.36	63,035,532	4,198.23	62,973,540	3.48
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	12,000	5,477.33	65,728,051	5,097.12	61,165,440	3.38
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	10,000	4,295.35	42,953,568	4,601.18	46,011,840	2.55
オランダ	株式	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	資本財	80,000	371.67	29,734,118	376.63	30,130,867	1.67
オランダ	株式	SIF HOLDING NV	資本財	8,000	1,520.87	12,166,964	1,407.90	11,263,258	0.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	11.26
	資本財	19.14
	運輸	4.59
	食品・飲料・タバコ	10.73
	銀行	6.22
	各種金融	7.10
	ソフトウェア・サービス	4.23
	電気通信サービス	10.53
	半導体・半導体製造装置	15.94
合計		89.73

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。