有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	42,000	8,093.44	339,924,539	9,214.35	387,003,028	15.21
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	27,000	7,369.62	198,979,926	7,657.82	206,761,264	8.12
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	62,000	3,423.90	212,282,227	3,290.36	204,002,800	8.02
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,000	7,347.04	198,370,329	7,412.12	200,127,405	7.86
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,000	11,432.28	194,348,842	9,887.70	168,090,977	6.60
オランダ	株式	CONSTELLIUM NV-CLASS A	素材	140,000	1,238.15	173,341,350	1,154.11	161,576,100	6.35
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	12,000	12,904.79	154,857,582	12,661.65	151,939,800	5.97
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	65,000	2,068.51	134,453,523	2,038.63	132,511,177	5.21
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	20,000	5,840.04	116,800,920	6,404.77	128,095,560	5.03
オランダ	株式	AMG ADVANCED METALLURGICAL	素材	22,000	5,215.20	114,734,400	5,123.80	112,723,816	4.43
ルクセンブルク	株式	APERAM	素材	19,000	6,176.32	117,350,252	5,761.96	109,477,275	4.30
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	25,000	4,596.55	114,913,853	4,307.69	107,692,309	4.23
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	30,000	3,646.29	109,388,956	3,585.20	107,556,178	4.23
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	13,000	5,865.81	76,255,628	5,797.46	75,367,071	2.96
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	22,000	3,476.30	76,478,639	3,126.34	68,779,643	2.70
オランダ	株式	GEMALTO	ソフトウェア・サービス	13,000	4,258.10	55,355,383	4,207.42	54,696,470	2.15
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	85,000	488.74	41,542,968	488.07	41,486,524	1.63
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	10,333	3,371.30	34,835,741	3,413.88	35,275,632	1.39
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	8,000	3,427.82	27,422,609	3,569.26	28,554,150	1.12
オランダ	株式	GRANDVISION NV	小売	9,000	2,828.85	25,459,677	2,826.19	25,435,771	1.00
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	1,000	6,872.91	6,872,918	6,489.09	6,489,097	0.25
オランダ	株式	CTAC NV	ソフトウェア・サービス	7,000	453.94	3,177,612	427.78	2,994,467	0.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.12
	素材	16.47
	資本財	7.19
	運輸	1.63
	耐久消費財・アパレル	2.70
	小売	1.00
	食品・飲料・タバコ	4.48
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.60
	銀行	8.02
	各種金融	5.21
	ソフトウェア・サービス	7.30
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
	半導体・半導体製造装置	29.30
合計		98.89

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。