有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年11月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,150	153,742.56	484,289,064	162,931.52	513,234,288	27.05
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	金融サービス	84,000	3,828.12	321,562,752	4,083.27	342,995,184	18.08
オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	13,975	10,636.31	148,642,460	9,766.44	136,486,111	7.19
オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	540	265,194.89	143,205,242	244,397.27	131,974,531	6.96
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	7,300	12,149.04	88,687,992	12,646.62	92,320,355	4.87
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	生活必需品流通・小売り	13,500	6,499.27	87,740,196	6,477.67	87,448,572	4.61
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	17,500	4,222.20	73,888,500	4,400.16	77,002,940	4.06
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	7,200	10,826.99	77,954,343	10,096.96	72,698,112	3.83
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	5,000	13,158.73	65,793,680	12,864.54	64,322,720	3.39
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア・娯楽	3,400	19,966.92	67,887,528	16,529.23	56,199,389	2.96
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	15,000	3,007.29	45,109,440	3,588.41	53,826,240	2.84
オランダ	株式	SIGNIFY NV	資本財	12,000	4,194.96	50,339,520	3,693.74	44,324,928	2.34
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	4,000	8,571.52	34,286,080	6,835.42	27,341,696	1.44
バミューダ	株式	AEGON LTD	保険	17,000	1,200.73	20,412,558	1,262.84	21,468,388	1.13
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	400	33,849.30	13,539,723	30,348.62	12,139,451	0.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年11月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	7.22
	資本財	7.83
	メディア・娯楽	2.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.19
	生活必需品流通・小売り	4.61
	食品・飲料・タバコ	7.70
	金融サービス	18.08
	保険	1.13
	ソフトウェア・サービス	6.96
	半導体・半導体製造装置	27.69
合計		91.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。