有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年5月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	14,800	10,047.16	148,698,096	10,377.94	153,593,579	6.01
バミューダ	株式	HAL TRUST	各種金融	6,800	22,504.30	153,029,240	22,238.45	151,221,477	5.91
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	49,000	2,625.89	128,668,765	2,756.15	135,051,766	5.28
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,000	4,816.16	101,139,517	6,380.34	133,987,140	5.24
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	30,000	4,402.55	132,076,748	4,459.43	133,783,118	5.23
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	19,000	6,487.48	123,262,155	6,648.66	126,324,550	4.94
オランダ	株式	ACCELL GROUP	耐久消費財・アパレル	53,000	2,316.58	122,778,886	2,302.98	122,058,006	4.77
オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	30,000	3,778.74	113,362,319	3,901.77	117,053,272	4.58
オランダ	株式	AMSTERDAM COMMODITIES NV	食品・生活必需品小売り	41,000	2,955.85	121,189,983	2,830.96	116,069,637	4.54
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	14,000	7,499.37	104,991,215	7,666.30	107,328,200	4.20
オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,000	4,688.80	117,220,200	4,277.05	106,926,337	4.18
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	230,000	426.59	98,116,275	441.30	101,500,576	3.97
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	200,000	460.94	92,189,325	493.23	98,647,970	3.86
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	26,000	3,799.76	98,793,877	3,647.05	94,823,475	3.71
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	32,000	2,840.85	90,907,480	2,759.86	88,315,776	3.45
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	16,000	5,006.58	80,105,416	5,054.81	80,876,992	3.16
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	54,000	1,365.09	73,715,184	1,410.84	76,185,711	2.98
オランダ	株式	GEMALTO	ソフトウェア・サービス	10,000	7,284.22	72,842,215	6,863.81	68,638,115	2.68
オランダ	株式	KAS BANK NV-CVA	各種金融	58,801	1,243.91	73,143,681	1,106.79	65,080,426	2.54
オランダ	株式	BINCKBANK NV	各種金融	86,000	819.79	70,502,757	691.20	59,443,501	2.32
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	12,000	4,607.19	55,286,388	4,499.00	53,988,063	2.11
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	13,000	3,999.44	51,992,833	4,120.31	53,564,050	2.09
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	17,000	3,045.49	51,773,491	3,088.77	52,509,209	2.05
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA	銀行	20,000	2,324.00	46,480,035	2,299.89	45,997,800	1.80
オランダ	株式	ORDINA NV	ソフトウェア・サービス	131,909	178.64	23,564,563	192.02	25,330,280	0.99
オランダ	株式	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	資本財	50,000	531.69	26,584,751	504.36	25,218,418	0.99
オランダ	株式	RANDSTAD HOLDING NV	商業・専門サービス	4,000	6,029.17	24,116,696	5,973.53	23,894,126	0.93
オランダ	株式	REFRESCO GROUP NV	食品・飲料・タバコ	10,000	1,887.95	18,879,594	1,787.36	17,873,607	0.70

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.45
	素材	9.14
	資本財	5.56
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	3.86
	耐久消費財・アパレル	4.77
	メディア	5.23
	食品・生活必需品小売り	4.54
	食品・飲料・タバコ	15.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.24
	銀行	1.80
	各種金融	13.76
	保険	3.71
	ソフトウェア・サービス	5.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18
	電気通信サービス	3.97
	半導体・半導体製造装置	4.16
合計		95.23

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。