有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「オランダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年11月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,000	28,572.35	200,006,488	29,659.11	207,613,773	12.16
オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	15,000	10,628.80	159,432,039	12,161.50	182,422,522	10.68
オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	40,000	3,751.55	150,062,196	4,028.91	161,156,476	9.44
オランダ	株式	CONSTELLIUM NV-CLASS A	素材	90,000	1,449.47	130,453,092	1,585.33	142,679,988	8.35
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	9,500	12,187.45	115,780,817	12,863.43	122,202,676	7.16
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	78,000	1,250.35	97,527,565	1,262.81	98,499,841	5.77
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	13,500	5,938.15	80,165,051	6,742.32	91,021,352	5.33
オランダ	株式	ALTICE EUROPE NV	メディア・娯楽	120,000	631.52	75,782,642	638.40	76,608,415	4.49
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	17,000	4,304.71	73,180,150	4,223.06	71,792,051	4.20
ベルギー	株式	GALAPAGOS NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	20,240.94	60,722,844	21,139.42	63,418,281	3.71
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	20,000	3,154.63	63,092,688	3,169.10	63,382,104	3.71
オランダ	株式	POSTNL NV	運輸	250,000	241.18	60,295,000	233.70	58,425,855	3.42
ルクセンブルク	株式	ARCELORMITTAL	素材	30,000	1,810.98	54,329,606	1,881.68	56,450,591	3.31
オランダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サービス	6,000	9,187.70	55,126,210	9,310.40	55,862,453	3.27
オランダ	株式	TAKEAWAY.COM NV	ソフトウェア・サービス	5,000	8,712.62	43,563,137	9,876.32	49,381,605	2.89
オランダ	株式	CORBION NV	食品・飲料・タバコ	12,000	3,152.22	37,826,671	3,395.81	40,749,773	2.39
オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	2,984.41	20,890,901	4,676.02	32,732,146	1.92
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	5,000	4,744.01	23,720,053	5,076.83	25,384,195	1.49
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア・娯楽	3,000	7,708.11	23,124,339	7,843.17	23,529,521	1.38
オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	3,000	6,439.50	19,318,518	6,452.77	19,358,313	1.13
オランダ	株式	UNIQURE NV	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	4,590.56	13,771,692	6,138.64	18,415,940	1.08
ルクセンブルク	株式	APERAM	素材	2,000	2,695.18	5,390,373	3,302.96	6,605,920	0.39

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年11月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.71
	素材	12.05
	資本財	6.82
	運輸	3.42
	メディア・娯楽	5.86
	食品・飲料・タバコ	2.39
	家庭用品・パーソナル用品	1.13
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.71
	各種金融	5.77
	保険	4.20
	ソフトウェア・サービス	6.16
	半導体・半導体製造装置	39.43
合計		97.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。