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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2025年12月15日現在	当期 2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,477,601	25,018,714
投資信託受益証券	843,843,839	783,817,419
親投資信託受益証券	866,878	803,787
未収入金	8,819,130	6,654,603
未収利息	326	507
流動資産合計	878,007,774	816,295,030
資産合計	878,007,774	816,295,030
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,152,352	6,977,112
未払解約金	612,023	-
未払受託者報酬	24,870	23,706
未払委託者報酬	721,520	687,788
その他未払費用	424,756	833,392
流動負債合計	8,935,521	8,521,998
負債合計	8,935,521	8,521,998
純資産の部
元本等
元本	1,192,058,750	1,162,852,063
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△322,986,497	△355,079,031
(分配準備積立金)	197,010,519	146,582,593
元本等合計	869,072,253	807,773,032
純資産合計	869,072,253	807,773,032
負債純資産合計	878,007,774	816,295,030

開示資料

決算

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