有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 5,245,963.632 | 1,135.23 | 5,955,388,241 | 1,173.94 | 6,158,452,001 | 99.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 114.124 | 1,245,247.51 | 142,112,627 | 1,245,256.22 | 142,113,621 | 2.29 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 投資証券 | 2.29 |
| 合計 | 101.36 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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