有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 10,927,862.846 | 1,894.17 | 20,699,331,731 | 1,731.51 | 18,921,713,522 | 96.22 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 374.524 | 1,172,360.79 | 439,077,254 | 1,173,432.11 | 439,478,489 | 2.23 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.22 |
| 投資証券 | 2.23 |
| 合計 | 98.45 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 4,316,448.639 | 1,891.80 | 8,165,894,476 | 1,731.51 | 7,473,977,824 | 98.02 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 154.197 | 1,172,360.79 | 180,774,517 | 1,173,432.10 | 180,939,711 | 2.37 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.02 |
| 投資証券 | 2.37 |
| 合計 | 100.40 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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