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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

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【提出】: 2020/05/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2020年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	10,927,862.846	1,894.17	20,699,331,731	1,731.51	18,921,713,522	96.22
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	374.524	1,172,360.79	439,077,254	1,173,432.11	439,478,489	2.23

業種別及び種類別投資比率

	(2020年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.22
投資証券	2.23
合計	98.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2020年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	4,316,448.639	1,891.80	8,165,894,476	1,731.51	7,473,977,824	98.02
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	154.197	1,172,360.79	180,774,517	1,173,432.10	180,939,711	2.37

業種別及び種類別投資比率

	(2020年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
投資証券	2.37
合計	100.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

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