訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 40,969,281.733 | 1,105.10 | 45,275,302,106 | 1,176.53 | 48,201,797,980 | 97.03 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 949.02 | 1,389,696.44 | 1,318,849,720 | 1,389,974.81 | 1,319,113,898 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.03 |
| 投資証券 | 2.66 |
| 合計 | 99.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 13,607,314.282 | 1,104.97 | 15,035,763,727 | 1,176.53 | 16,009,482,869 | 95.62 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 329.02 | 1,389,696.44 | 457,237,924 | 1,389,974.81 | 457,329,513 | 2.73 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.62 |
| 投資証券 | 2.73 |
| 合計 | 98.35 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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