有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/11-2023/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 18,521,927.944 | 2,763.58 | 51,186,997,371 | 2,840.22 | 52,606,487,246 | 96.39 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 944.896 | 1,652,786.61 | 1,561,711,459 | 1,657,970.86 | 1,566,610,038 | 2.87 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.39 |
| 投資証券 | 2.87 |
| 合計 | 99.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 4,112,690.375 | 2,763.92 | 11,367,179,853 | 2,840.22 | 11,680,975,890 | 96.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 183.342 | 1,652,786.60 | 303,025,201 | 1,657,970.85 | 303,975,693 | 2.51 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.54 |
| 投資証券 | 2.51 |
| 合計 | 99.05 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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