有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 27,439,447.386 | 1,154.58 | 31,681,152,407 | 1,139.21 | 31,259,303,282 | 95.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 704.045 | 1,264,622.57 | 890,351,200 | 1,264,991.95 | 890,611,263 | 2.73 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.86 |
| 投資証券 | 2.73 |
| 合計 | 98.59 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 12,446,104.145 | 1,154.58 | 14,370,075,197 | 1,139.21 | 14,178,731,032 | 95.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 329.02 | 1,264,622.57 | 416,086,118 | 1,264,991.95 | 416,207,654 | 2.80 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.54 |
| 投資証券 | 2.80 |
| 合計 | 98.34 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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