有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 18,637,830.714 | 2,568.56 | 47,872,431,548 | 2,624.41 | 48,913,346,579 | 97.06 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 978.588 | 1,183,025.61 | 1,157,694,675 | 1,183,066.90 | 1,157,735,076 | 2.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.06 |
| 投資証券 | 2.30 |
| 合計 | 99.36 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 3,603,193.871 | 2,567.26 | 9,250,338,153 | 2,624.41 | 9,456,265,232 | 96.77 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 191.423 | 1,183,022.94 | 226,457,801 | 1,183,066.89 | 226,466,215 | 2.32 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.77 |
| 投資証券 | 2.32 |
| 合計 | 99.09 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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