有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 27,449,629.561 | 2,262.20 | 62,096,662,498 | 2,203.10 | 60,474,497,384 | 96.81 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1,118.867 | 1,499,862.92 | 1,678,147,127 | 1,502,017.23 | 1,680,557,515 | 2.69 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.81 |
| 投資証券 | 2.69 |
| 合計 | 99.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 5,311,653.103 | 2,261.05 | 12,009,941,398 | 2,203.10 | 11,702,145,231 | 96.02 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 275.016 | 1,499,862.91 | 412,486,300 | 1,502,017.22 | 413,078,770 | 3.39 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.02 |
| 投資証券 | 3.39 |
| 合計 | 99.41 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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