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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2022年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	27,449,629.561	2,262.20	62,096,662,498	2,203.10	60,474,497,384	96.81
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	1,118.867	1,499,862.92	1,678,147,127	1,502,017.23	1,680,557,515	2.69

業種別及び種類別投資比率

	(2022年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.81
投資証券	2.69
合計	99.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2022年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	5,311,653.103	2,261.05	12,009,941,398	2,203.10	11,702,145,231	96.02
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	275.016	1,499,862.91	412,486,300	1,502,017.22	413,078,770	3.39

業種別及び種類別投資比率

	(2022年8月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.02
投資証券	3.39
合計	99.41

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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