有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 15,497,414.315 | 1,372.76 | 21,274,305,456 | 1,375.17 | 21,311,589,780 | 96.94 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 540.215 | 1,121,909.15 | 606,072,156 | 1,122,792.51 | 606,549,360 | 2.76 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.94 |
| 投資証券 | 2.76 |
| 合計 | 99.70 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 7,474,065.329 | 1,372.52 | 10,258,308,629 | 1,375.17 | 10,278,115,500 | 97.17 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 241.925 | 1,121,909.15 | 271,417,873 | 1,122,792.51 | 271,631,580 | 2.57 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.17 |
| 投資証券 | 2.57 |
| 合計 | 99.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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