有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/11-2024/02/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 16,568,788.35 | 3,312.29 | 54,880,734,493 | 3,294.09 | 54,579,216,044 | 95.53 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 770.351 | 1,751,761.73 | 1,349,471,408 | 1,755,942.83 | 1,352,692,317 | 2.37 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.53 |
| 投資証券 | 2.37 |
| 合計 | 97.90 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 3,856,226.503 | 3,312.54 | 12,773,910,392 | 3,294.09 | 12,702,788,820 | 96.26 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 183.342 | 1,751,761.73 | 321,171,500 | 1,755,942.82 | 321,938,070 | 2.44 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.26 |
| 投資証券 | 2.44 |
| 合計 | 98.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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