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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/11-2024/02/13)

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【提出】: 2024/05/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	16,568,788.35	3,312.29	54,880,734,493	3,294.09	54,579,216,044	95.53
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	770.351	1,751,761.73	1,349,471,408	1,755,942.83	1,352,692,317	2.37

業種別及び種類別投資比率

	(2024年2月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.53
投資証券	2.37
合計	97.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	3,856,226.503	3,312.54	12,773,910,392	3,294.09	12,702,788,820	96.26
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	183.342	1,751,761.73	321,171,500	1,755,942.82	321,938,070	2.44

業種別及び種類別投資比率

	(2024年2月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
投資証券	2.44
合計	98.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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