有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/11-2025/08/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年8月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 13,329,747.634 | 3,914.31 | 52,176,876,162 | 4,007.09 | 53,413,579,490 | 95.53 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 697.34 | 1,838,652.37 | 1,282,165,849 | 1,842,432.62 | 1,284,801,968 | 2.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年8月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.53 |
| 投資証券 | 2.30 |
| 合計 | 97.83 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年8月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 4,563,110.712 | 3,915.87 | 17,868,550,171 | 4,007.09 | 18,284,823,045 | 96.01 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 248.56 | 1,838,652.37 | 457,015,434 | 1,842,432.62 | 457,955,054 | 2.40 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年8月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.01 |
| 投資証券 | 2.40 |
| 合計 | 98.41 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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