有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 10,224,928.142 | 1,625.72 | 16,622,910,538 | 1,652.35 | 16,895,166,967 | 95.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 384.038 | 1,147,991.67 | 440,872,428 | 1,149,454.33 | 441,434,145 | 2.50 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.86 |
| 投資証券 | 2.50 |
| 合計 | 98.36 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 3,893,777.371 | 1,625.21 | 6,328,235,811 | 1,652.35 | 6,433,885,686 | 96.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 154.197 | 1,147,991.67 | 177,016,872 | 1,149,454.33 | 177,242,410 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.54 |
| 投資証券 | 2.66 |
| 合計 | 99.20 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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