有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/11-2023/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 22,622,020.479 | 2,301.25 | 52,058,933,675 | 2,204.72 | 49,875,419,158 | 96.25 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1,017.78 | 1,502,349.78 | 1,529,061,562 | 1,505,890.27 | 1,532,665,001 | 2.96 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.25 |
| 投資証券 | 2.96 |
| 合計 | 99.21 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 5,042,280.024 | 2,301.25 | 11,603,548,921 | 2,204.72 | 11,116,859,783 | 96.28 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 201.298 | 1,502,349.77 | 302,420,005 | 1,505,890.26 | 303,132,699 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.28 |
| 投資証券 | 2.63 |
| 合計 | 98.91 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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