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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】: 2017/05/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2017年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	20,297,697.762	1,271.83	25,815,226,290	1,304.68	26,482,060,396	97.15
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	524.792	1,384,528.51	726,589,491	1,385,129.59	726,904,928	2.67

業種別及び種類別投資比率

	(2017年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
投資証券	2.67
合計	99.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2017年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	9,712,588.453	1,270.80	12,342,780,716	1,304.68	12,671,848,651	96.62
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンドインスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	198.722	1,384,528.51	275,136,276	1,385,129.58	275,255,722	2.10

業種別及び種類別投資比率

	(2017年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
投資証券	2.10
合計	98.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

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