有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 20,297,697.762 | 1,271.83 | 25,815,226,290 | 1,304.68 | 26,482,060,396 | 97.15 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 524.792 | 1,384,528.51 | 726,589,491 | 1,385,129.59 | 726,904,928 | 2.67 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.15 |
| 投資証券 | 2.67 |
| 合計 | 99.82 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 9,712,588.453 | 1,270.80 | 12,342,780,716 | 1,304.68 | 12,671,848,651 | 96.62 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 198.722 | 1,384,528.51 | 275,136,276 | 1,385,129.58 | 275,255,722 | 2.10 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.62 |
| 投資証券 | 2.10 |
| 合計 | 98.72 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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