有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 12,221,393.656 | 1,384.58 | 16,921,582,270 | 1,447.77 | 17,693,853,620 | 95.68 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 461.696 | 1,099,003.88 | 507,405,698 | 1,099,747.95 | 507,749,234 | 2.75 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.68 |
| 投資証券 | 2.75 |
| 合計 | 98.42 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 5,461,033.017 | 1,385.38 | 7,565,647,208 | 1,447.77 | 7,906,358,435 | 96.57 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 212.535 | 1,099,003.88 | 233,576,790 | 1,099,747.95 | 233,734,932 | 2.85 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.57 |
| 投資証券 | 2.85 |
| 合計 | 99.43 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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