有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年2月26日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 12,141,408.397 | 2,198.93 | 26,698,200,171 | 2,122.02 | 25,764,372,153 | 96.24 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 606.98 | 1,143,220.24 | 693,911,826 | 1,143,287.18 | 693,952,456 | 2.59 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年2月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.24 |
| 投資証券 | 2.59 |
| 合計 | 98.83 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年2月26日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 3,879,476.723 | 2,199.44 | 8,532,682,819 | 2,122.02 | 8,232,346,592 | 97.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 191.423 | 1,143,220.24 | 218,838,649 | 1,143,287.18 | 218,851,462 | 2.58 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年2月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.00 |
| 投資証券 | 2.58 |
| 合計 | 99.58 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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