有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/13-2026/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 12,817,006.254 | 4,184.36 | 53,631,007,317 | 3,983.59 | 51,057,752,671 | 95.10 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 697.34 | 1,990,354.33 | 1,387,953,691 | 1,993,895.89 | 1,390,423,362 | 2.59 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.10 |
| 投資証券 | 2.59 |
| 合計 | 97.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 5,061,169.007 | 4,177.15 | 21,141,274,534 | 3,983.59 | 20,161,643,855 | 95.51 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 303.502 | 1,990,354.32 | 604,076,519 | 1,993,895.88 | 605,151,390 | 2.87 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.51 |
| 投資証券 | 2.87 |
| 合計 | 98.38 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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