有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/14-2025/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 14,104,487.461 | 3,800.65 | 53,606,282,171 | 3,597.16 | 50,736,221,951 | 95.21 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 770.351 | 1,831,853.03 | 1,411,169,818 | 1,835,925.55 | 1,414,307,088 | 2.65 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.21 |
| 投資証券 | 2.65 |
| 合計 | 97.87 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 4,320,825.368 | 3,798.09 | 16,410,892,888 | 3,597.16 | 15,542,738,116 | 96.82 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 248.56 | 1,832,924.03 | 455,591,599 | 1,835,925.55 | 456,337,656 | 2.84 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.82 |
| 投資証券 | 2.84 |
| 合計 | 99.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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