有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 11,532,431.014 | 1,543.31 | 17,798,120,720 | 1,601.40 | 18,468,107,448 | 96.24 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 384.038 | 1,160,360.98 | 445,622,711 | 1,161,741.31 | 446,152,810 | 2.32 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.24 |
| 投資証券 | 2.32 |
| 合計 | 98.56 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 4,144,007.438 | 1,543.31 | 6,395,489,776 | 1,601.40 | 6,636,239,535 | 96.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 154.197 | 1,160,360.97 | 178,924,182 | 1,161,741.31 | 179,137,025 | 2.59 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.07 |
| 投資証券 | 2.59 |
| 合計 | 98.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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