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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/14-2024/08/13)

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【提出】: 2024/11/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2024年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	15,860,291.461	3,081.93	48,880,434,245	3,231.93	51,259,446,941	95.57
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	770.351	1,729,638.89	1,332,429,052	1,733,984.34	1,335,776,572	2.49

業種別及び種類別投資比率

	(2024年8月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.57
投資証券	2.49
合計	98.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2024年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	3,992,682.709	3,083.18	12,310,160,538	3,231.93	12,904,094,983	96.18
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	183.342	1,729,638.88	317,115,453	1,733,984.34	317,912,157	2.37

業種別及び種類別投資比率

	(2024年8月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
投資証券	2.37
合計	98.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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