有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/14-2024/08/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 15,860,291.461 | 3,081.93 | 48,880,434,245 | 3,231.93 | 51,259,446,941 | 95.57 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 770.351 | 1,729,638.89 | 1,332,429,052 | 1,733,984.34 | 1,335,776,572 | 2.49 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.57 |
| 投資証券 | 2.49 |
| 合計 | 98.06 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 3,992,682.709 | 3,083.18 | 12,310,160,538 | 3,231.93 | 12,904,094,983 | 96.18 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 183.342 | 1,729,638.88 | 317,115,453 | 1,733,984.34 | 317,912,157 | 2.37 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.18 |
| 投資証券 | 2.37 |
| 合計 | 98.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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