有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 28,216,716.971 | 2,462.96 | 69,496,671,464 | 2,336.88 | 65,939,171,848 | 96.79 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 1,535.892 | 1,244,392.61 | 1,911,252,661 | 1,244,486.20 | 1,911,396,413 | 2.81 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.79 |
| 投資証券 | 2.81 |
| 合計 | 99.60 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 5,070,436.001 | 2,464.68 | 12,497,009,808 | 2,336.88 | 11,849,016,706 | 95.91 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 275.016 | 1,244,392.60 | 342,227,878 | 1,244,486.20 | 342,253,619 | 2.77 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.91 |
| 投資証券 | 2.77 |
| 合計 | 98.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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