有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 11,626,785.352 | 1,851.22 | 21,523,825,651 | 1,962.11 | 22,813,139,703 | 96.24 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 421.056 | 1,132,627.37 | 476,899,551 | 1,132,774.87 | 476,961,659 | 2.01 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.24 |
| 投資証券 | 2.01 |
| 合計 | 98.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 4,560,918.61 | 1,851.22 | 8,443,298,297 | 1,962.11 | 8,949,066,338 | 95.51 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 191.423 | 1,132,627.36 | 216,810,929 | 1,132,774.87 | 216,839,165 | 2.31 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.51 |
| 投資証券 | 2.31 |
| 合計 | 97.82 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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