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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/08 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2019年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	11,047,101.428	1,641.82	18,137,414,415	1,648.63	18,212,688,437	96.25
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	374.524	1,128,885.86	422,794,851	1,130,127.19	423,259,756	2.24

業種別及び種類別投資比率

	(2019年8月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.25
投資証券	2.24
合計	98.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2019年8月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロースクラスIO	3,996,962.211	1,641.48	6,560,967,878	1,648.63	6,589,550,019	96.70
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	154.197	1,128,885.86	174,070,813	1,130,127.18	174,262,222	2.56

業種別及び種類別投資比率

	(2019年8月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.70
投資証券	2.56
合計	99.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

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