有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 11,047,101.428 | 1,641.82 | 18,137,414,415 | 1,648.63 | 18,212,688,437 | 96.25 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 374.524 | 1,128,885.86 | 422,794,851 | 1,130,127.19 | 423,259,756 | 2.24 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.25 |
| 投資証券 | 2.24 |
| 合計 | 98.48 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 3,996,962.211 | 1,641.48 | 6,560,967,878 | 1,648.63 | 6,589,550,019 | 96.70 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 154.197 | 1,128,885.86 | 174,070,813 | 1,130,127.18 | 174,262,222 | 2.56 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.70 |
| 投資証券 | 2.56 |
| 合計 | 99.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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