有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年8月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 8,722,432.136 | 1,191.97 | 10,396,900,111 | 1,213.03 | 10,580,587,728 | 95.98 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 220.543 | 1,267,295.02 | 279,493,047 | 1,267,300.28 | 279,494,207 | 2.54 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年8月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.98 |
| 投資証券 | 2.54 |
| 合計 | 98.52 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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