有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月17日現在) | 第2期 (平成26年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,543,031,748 | 1,273,136,969 |
| 親投資信託受益証券 | 18,081,324,400 | 14,190,280,760 |
| 未収利息 | 2,035 | 1,046 |
| 流動資産合計 | 19,624,358,183 | 15,463,418,775 |
| 資産合計 | 19,624,358,183 | 15,463,418,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,744,714 | 283,552,799 |
| 未払解約金 | 314,995,160 | 211,972,818 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,216 | 4,407,125 |
| 未払委託者報酬 | 146,016,472 | 132,213,661 |
| その他未払費用 | 973,380 | 881,364 |
| 流動負債合計 | 815,596,942 | 633,027,767 |
| 負債合計 | 815,596,942 | 633,027,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 17,437,235,719 | *1 14,177,639,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,525,522 | 652,751,013 |
| (分配準備積立金) | 598,746,658 | 30,254,589 |
| 元本等合計 | 18,808,761,241 | 14,830,391,008 |
| 純資産合計 | *2 18,808,761,241 | *2 14,830,391,008 |
| 負債純資産合計 | 19,624,358,183 | 15,463,418,775 |
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