有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年12月18日現在) | 第22期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,740,835 | 142,009,936 |
| コール・ローン | 349,795,160 | 494,173,730 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,372,369 | 3,205,824,801 |
| 未収利息 | - | 758 |
| 流動資産合計 | 3,380,908,364 | 3,842,009,225 |
| 資産合計 | 3,380,908,364 | 3,842,009,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,159,445 | 356,910,859 |
| 未払解約金 | 2,752,178 | 43,406,586 |
| 未払受託者報酬 | 879,053 | 1,007,623 |
| 未払委託者報酬 | 26,371,519 | 30,228,552 |
| 未払利息 | 445 | - |
| その他未払費用 | 176,325 | 201,465 |
| 流動負債合計 | 219,338,965 | 431,755,085 |
| 負債合計 | 219,338,965 | 431,755,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,702,277,789 | *1 2,549,363,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,291,610 | 860,890,859 |
| (分配準備積立金) | 35,325,091 | 397,713,406 |
| 元本等合計 | 3,161,569,399 | 3,410,254,140 |
| 純資産合計 | *2 3,161,569,399 | *2 3,410,254,140 |
| 負債純資産合計 | 3,380,908,364 | 3,842,009,225 |
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