有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 6月19日現在) | 第9期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,667,058 | 15,460,365 |
| コール・ローン | 355,858,356 | 387,946,463 |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,430,281 | 3,044,202,186 |
| 流動資産合計 | 3,435,955,695 | 3,447,609,014 |
| 資産合計 | 3,435,955,695 | 3,447,609,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,595,119 | 256,020,994 |
| 未払解約金 | 2,640,904 | 1,320,200 |
| 未払受託者報酬 | 921,575 | 869,054 |
| 未払委託者報酬 | 27,647,224 | 26,071,647 |
| 未払利息 | 682 | 690 |
| その他未払費用 | 184,701 | 174,029 |
| 流動負債合計 | 200,990,205 | 284,456,614 |
| 負債合計 | 200,990,205 | 284,456,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,826,585,327 | *1 2,560,209,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,380,163 | 602,942,457 |
| (分配準備積立金) | 175,045,347 | 374,673,166 |
| 元本等合計 | 3,234,965,490 | 3,163,152,400 |
| 純資産合計 | *2 3,234,965,490 | *2 3,163,152,400 |
| 負債純資産合計 | 3,435,955,695 | 3,447,609,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
