有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年12月17日現在) | 第12期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 671,825 | 1,514,195 |
| コール・ローン | 186,466,088 | 114,279,156 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,419,053 | 2,391,273,130 |
| 流動資産合計 | 2,788,556,966 | 2,507,066,481 |
| 資産合計 | 2,788,556,966 | 2,507,066,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,031,426 | - |
| 未払解約金 | 3,697,058 | 5,352,470 |
| 未払受託者報酬 | 815,453 | 694,481 |
| 未払委託者報酬 | 24,463,621 | 20,834,602 |
| 未払利息 | 408 | 219 |
| その他未払費用 | 163,146 | 138,879 |
| 流動負債合計 | 55,171,112 | 27,020,651 |
| 負債合計 | 55,171,112 | 27,020,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,603,142,685 | *1 2,466,358,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,243,169 | 13,687,018 |
| (分配準備積立金) | 181,118,847 | 165,133,427 |
| 元本等合計 | 2,733,385,854 | 2,480,045,830 |
| 純資産合計 | *2 2,733,385,854 | *2 2,480,045,830 |
| 負債純資産合計 | 2,788,556,966 | 2,507,066,481 |
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