有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 6月17日現在) | 第5期 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,701,536 | 298,591,445 |
| 親投資信託受益証券 | 4,899,736,194 | 4,133,404,828 |
| 未収利息 | 133 | 81 |
| 流動資産合計 | 5,387,437,863 | 4,431,996,354 |
| 資産合計 | 5,387,437,863 | 4,431,996,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,518,590 | 112,897,137 |
| 未払解約金 | 5,679,330 | 31,442,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,710 | 1,228,174 |
| 未払委託者報酬 | 47,601,192 | 36,845,228 |
| その他未払費用 | 317,279 | 245,574 |
| 流動負債合計 | 301,703,101 | 182,658,489 |
| 負債合計 | 301,703,101 | 182,658,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,108,643,183 | *1 3,763,237,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 977,091,579 | 486,099,942 |
| (分配準備積立金) | 645,005,759 | 428,442,432 |
| 元本等合計 | 5,085,734,762 | 4,249,337,865 |
| 純資産合計 | *2 5,085,734,762 | *2 4,249,337,865 |
| 負債純資産合計 | 5,387,437,863 | 4,431,996,354 |
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