有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年12月17日現在) | 第16期 (2021年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,118,664 | 2,756,761 |
| コール・ローン | 224,799,682 | 230,797,798 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,829,863 | 2,158,933,107 |
| 未収入金 | 12,610,571 | - |
| 流動資産合計 | 2,642,358,780 | 2,392,487,666 |
| 資産合計 | 2,642,358,780 | 2,392,487,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,275,862 | 130,910,284 |
| 未払解約金 | 50,875,919 | 6,872,365 |
| 未払受託者報酬 | 678,825 | 658,607 |
| 未払委託者報酬 | 20,364,677 | 19,758,292 |
| 未払利息 | 179 | 254 |
| その他未払費用 | 135,783 | 131,716 |
| 流動負債合計 | 217,331,245 | 158,331,518 |
| 負債合計 | 217,331,245 | 158,331,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,075,369,466 | *1 1,870,146,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,658,069 | 364,009,229 |
| (分配準備積立金) | 179,819,949 | 207,241,724 |
| 元本等合計 | 2,425,027,535 | 2,234,156,148 |
| 純資産合計 | *2 2,425,027,535 | *2 2,234,156,148 |
| 負債純資産合計 | 2,642,358,780 | 2,392,487,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
