有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 6月17日現在) | 第3期 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,273,136,969 | 461,867,207 |
| 親投資信託受益証券 | 14,190,280,760 | 6,361,120,451 |
| 未収利息 | 1,046 | 126 |
| 流動資産合計 | 15,463,418,775 | 6,822,987,784 |
| 資産合計 | 15,463,418,775 | 6,822,987,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,552,799 | 228,825,116 |
| 未払解約金 | 211,972,818 | 47,194,381 |
| 未払受託者報酬 | 4,407,125 | 2,818,766 |
| 未払委託者報酬 | 132,213,661 | 84,562,968 |
| その他未払費用 | 881,364 | 563,686 |
| 流動負債合計 | 633,027,767 | 363,964,917 |
| 負債合計 | 633,027,767 | 363,964,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,177,639,995 | *1 5,720,627,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,751,013 | 738,394,957 |
| (分配準備積立金) | 30,254,589 | 370,728,217 |
| 元本等合計 | 14,830,391,008 | 6,459,022,867 |
| 純資産合計 | *2 14,830,391,008 | *2 6,459,022,867 |
| 負債純資産合計 | 15,463,418,775 | 6,822,987,784 |
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