有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 6月19日現在) | 第21期 (2023年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,708,451 | 32,740,835 |
| コール・ローン | 323,058,384 | 349,795,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,082,658 | 2,998,372,369 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,261,849,493 | 3,380,908,364 |
| 資産合計 | 3,261,849,493 | 3,380,908,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,423,369 | 189,159,445 |
| 未払解約金 | 41,558,323 | 2,752,178 |
| 未払受託者報酬 | 756,520 | 879,053 |
| 未払委託者報酬 | 22,695,621 | 26,371,519 |
| 未払利息 | 442 | 445 |
| その他未払費用 | 152,216 | 176,325 |
| 流動負債合計 | 282,586,491 | 219,338,965 |
| 負債合計 | 282,586,491 | 219,338,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,415,815,215 | *1 2,702,277,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563,447,787 | 459,291,610 |
| (分配準備積立金) | 273,598,342 | 35,325,091 |
| 元本等合計 | 2,979,263,002 | 3,161,569,399 |
| 純資産合計 | *2 2,979,263,002 | *2 3,161,569,399 |
| 負債純資産合計 | 3,261,849,493 | 3,380,908,364 |
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