有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2017年12月18日現在) | 第10期 (2018年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,460,365 | 2,739,093 |
| コール・ローン | 387,946,463 | 294,626,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,202,186 | 3,138,039,484 |
| 流動資産合計 | 3,447,609,014 | 3,435,404,956 |
| 資産合計 | 3,447,609,014 | 3,435,404,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,020,994 | 189,849,978 |
| 未払解約金 | 1,320,200 | 2,889,850 |
| 未払受託者報酬 | 869,054 | 878,348 |
| 未払委託者報酬 | 26,071,647 | 26,350,397 |
| 未払利息 | 690 | 645 |
| その他未払費用 | 174,029 | 175,824 |
| 流動負債合計 | 284,456,614 | 220,145,042 |
| 負債合計 | 284,456,614 | 220,145,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,560,209,943 | *1 2,712,142,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 602,942,457 | 503,117,367 |
| (分配準備積立金) | 374,673,166 | 229,252,408 |
| 元本等合計 | 3,163,152,400 | 3,215,259,914 |
| 純資産合計 | *2 3,163,152,400 | *2 3,215,259,914 |
| 負債純資産合計 | 3,447,609,014 | 3,435,404,956 |
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