有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 6月17日現在) | 第7期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,829,469 | 37,511,055 |
| コール・ローン | 187,593,919 | 260,855,688 |
| 親投資信託受益証券 | 3,396,508,497 | 3,355,681,190 |
| 流動資産合計 | 3,642,931,885 | 3,654,047,933 |
| 資産合計 | 3,642,931,885 | 3,654,047,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 93,674,183 |
| 未払解約金 | 36,230,076 | 17,504,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,134 | 952,220 |
| 未払委託者報酬 | 31,143,927 | 28,566,586 |
| 未払利息 | 308 | 330 |
| その他未払費用 | 208,506 | 190,967 |
| 流動負債合計 | 68,620,951 | 140,888,607 |
| 負債合計 | 68,620,951 | 140,888,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,564,091,867 | *1 3,122,472,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,219,067 | 390,686,543 |
| (分配準備積立金) | 372,214,825 | 248,358,029 |
| 元本等合計 | 3,574,310,934 | 3,513,159,326 |
| 純資産合計 | *2 3,574,310,934 | *2 3,513,159,326 |
| 負債純資産合計 | 3,642,931,885 | 3,654,047,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
