有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 6月17日現在) | 第25期 (2025年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,763,049 | 100,710,604 |
| コール・ローン | 467,247,420 | 719,361,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,553,300 | 3,990,966,150 |
| 未収利息 | 5,824 | 8,967 |
| 流動資産合計 | 3,960,569,593 | 4,811,047,294 |
| 資産合計 | 3,960,569,593 | 4,811,047,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,906,829 | 493,307,439 |
| 未払解約金 | 155,467 | 25,101,336 |
| 未払受託者報酬 | 936,580 | 1,167,265 |
| 未払委託者報酬 | 28,097,370 | 35,018,016 |
| その他未払費用 | 187,259 | 233,397 |
| 流動負債合計 | 340,283,505 | 554,827,453 |
| 負債合計 | 340,283,505 | 554,827,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,826,425,722 | *1 3,083,171,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 793,860,366 | 1,173,048,344 |
| (分配準備積立金) | 161,483,310 | 284,583,441 |
| 元本等合計 | 3,620,286,088 | 4,256,219,841 |
| 純資産合計 | *2 3,620,286,088 | *2 4,256,219,841 |
| 負債純資産合計 | 3,960,569,593 | 4,811,047,294 |
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