有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年12月17日現在) | 第24期 (2025年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,271,448 | 47,763,049 |
| コール・ローン | 439,515,882 | 467,247,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,130,669,791 | 3,445,553,300 |
| 未収利息 | 2,468 | 5,824 |
| 流動資産合計 | 3,638,459,589 | 3,960,569,593 |
| 資産合計 | 3,638,459,589 | 3,960,569,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 286,080,650 | 310,906,829 |
| 未払解約金 | 1,791,870 | 155,467 |
| 未払受託者報酬 | 945,126 | 936,580 |
| 未払委託者報酬 | 28,353,937 | 28,097,370 |
| その他未払費用 | 188,970 | 187,259 |
| 流動負債合計 | 317,360,553 | 340,283,505 |
| 負債合計 | 317,360,553 | 340,283,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,600,733,184 | *1 2,826,425,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 720,365,852 | 793,860,366 |
| (分配準備積立金) | 182,171,183 | 161,483,310 |
| 元本等合計 | 3,321,099,036 | 3,620,286,088 |
| 純資産合計 | *2 3,321,099,036 | *2 3,620,286,088 |
| 負債純資産合計 | 3,638,459,589 | 3,960,569,593 |
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