有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年12月17日現在) | 第14期 (2020年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,414,081 | 4,798,850 |
| コール・ローン | 142,566,026 | 62,935,685 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,662,445 | 2,369,554,407 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,551,642,552 | 2,457,288,942 |
| 資産合計 | 2,551,642,552 | 2,457,288,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,295,158 | - |
| 未払解約金 | 17,841,237 | 1,831,320 |
| 未払受託者報酬 | 651,958 | 623,300 |
| 未払委託者報酬 | 19,558,522 | 18,698,926 |
| 未払利息 | 253 | 112 |
| その他未払費用 | 130,399 | 124,699 |
| 流動負債合計 | 106,477,527 | 21,278,357 |
| 負債合計 | 106,477,527 | 21,278,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,276,505,278 | *1 2,402,735,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,659,747 | 33,275,453 |
| (分配準備積立金) | 90,722,852 | 86,992,727 |
| 元本等合計 | 2,445,165,025 | 2,436,010,585 |
| 純資産合計 | *2 2,445,165,025 | *2 2,436,010,585 |
| 負債純資産合計 | 2,551,642,552 | 2,457,288,942 |
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