有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 6月17日現在) | 第23期 (2024年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,009,936 | 68,271,448 |
| コール・ローン | 494,173,730 | 439,515,882 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,824,801 | 3,130,669,791 |
| 未収利息 | 758 | 2,468 |
| 流動資産合計 | 3,842,009,225 | 3,638,459,589 |
| 資産合計 | 3,842,009,225 | 3,638,459,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,910,859 | 286,080,650 |
| 未払解約金 | 43,406,586 | 1,791,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,623 | 945,126 |
| 未払委託者報酬 | 30,228,552 | 28,353,937 |
| その他未払費用 | 201,465 | 188,970 |
| 流動負債合計 | 431,755,085 | 317,360,553 |
| 負債合計 | 431,755,085 | 317,360,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,549,363,281 | *1 2,600,733,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 860,890,859 | 720,365,852 |
| (分配準備積立金) | 397,713,406 | 182,171,183 |
| 元本等合計 | 3,410,254,140 | 3,321,099,036 |
| 純資産合計 | *2 3,410,254,140 | *2 3,321,099,036 |
| 負債純資産合計 | 3,842,009,225 | 3,638,459,589 |
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