有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 6月18日現在) | 第11期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,739,093 | 671,825 |
| コール・ローン | 294,626,379 | 186,466,088 |
| 親投資信託受益証券 | 3,138,039,484 | 2,601,419,053 |
| 流動資産合計 | 3,435,404,956 | 2,788,556,966 |
| 資産合計 | 3,435,404,956 | 2,788,556,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,849,978 | 26,031,426 |
| 未払解約金 | 2,889,850 | 3,697,058 |
| 未払受託者報酬 | 878,348 | 815,453 |
| 未払委託者報酬 | 26,350,397 | 24,463,621 |
| 未払利息 | 645 | 408 |
| その他未払費用 | 175,824 | 163,146 |
| 流動負債合計 | 220,145,042 | 55,171,112 |
| 負債合計 | 220,145,042 | 55,171,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,712,142,547 | *1 2,603,142,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,117,367 | 130,243,169 |
| (分配準備積立金) | 229,252,408 | 181,118,847 |
| 元本等合計 | 3,215,259,914 | 2,733,385,854 |
| 純資産合計 | *2 3,215,259,914 | *2 2,733,385,854 |
| 負債純資産合計 | 3,435,404,956 | 2,788,556,966 |
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