有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年12月17日現在) | 第6期 (平成28年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 58,829,469 |
| コール・ローン | 298,591,445 | 187,593,919 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,404,828 | 3,396,508,497 |
| 未収利息 | 81 | - |
| 流動資産合計 | 4,431,996,354 | 3,642,931,885 |
| 資産合計 | 4,431,996,354 | 3,642,931,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,897,137 | - |
| 未払解約金 | 31,442,376 | 36,230,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,174 | 1,038,134 |
| 未払委託者報酬 | 36,845,228 | 31,143,927 |
| 未払利息 | - | 308 |
| その他未払費用 | 245,574 | 208,506 |
| 流動負債合計 | 182,658,489 | 68,620,951 |
| 負債合計 | 182,658,489 | 68,620,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,763,237,923 | *1 3,564,091,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,099,942 | 10,219,067 |
| (分配準備積立金) | 428,442,432 | 372,214,825 |
| 元本等合計 | 4,249,337,865 | 3,574,310,934 |
| 純資産合計 | *2 4,249,337,865 | *2 3,574,310,934 |
| 負債純資産合計 | 4,431,996,354 | 3,642,931,885 |
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