有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 6月17日現在) | 第15期 (2020年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,798,850 | 7,118,664 |
| コール・ローン | 62,935,685 | 224,799,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,369,554,407 | 2,397,829,863 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 12,610,571 |
| 流動資産合計 | 2,457,288,942 | 2,642,358,780 |
| 資産合計 | 2,457,288,942 | 2,642,358,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 145,275,862 |
| 未払解約金 | 1,831,320 | 50,875,919 |
| 未払受託者報酬 | 623,300 | 678,825 |
| 未払委託者報酬 | 18,698,926 | 20,364,677 |
| 未払利息 | 112 | 179 |
| その他未払費用 | 124,699 | 135,783 |
| 流動負債合計 | 21,278,357 | 217,331,245 |
| 負債合計 | 21,278,357 | 217,331,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,402,735,132 | *1 2,075,369,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,275,453 | 349,658,069 |
| (分配準備積立金) | 86,992,727 | 179,819,949 |
| 元本等合計 | 2,436,010,585 | 2,425,027,535 |
| 純資産合計 | *2 2,436,010,585 | *2 2,425,027,535 |
| 負債純資産合計 | 2,457,288,942 | 2,642,358,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
